Naknade

• Koje naknade moram plaćati ako izaberem uslugu vođenja portfelja?

  Kod svake transakcije plaća se provizija za kupnju/prodaju vrijednosnih papira u visini 0,3% vrijednosti transakcije. Ako je transakcija izvršena na jednom od inozemnih tržišta na navedeni postotak plaća se još maksimalno 180 kuna po transakciji. Ako je klijent ili više klijenata u istom danu izvršilo više transakcija kupnje/prodaje istog vrijednosnog papira, navedeni iznos dijeli se na sve transakcije. Pored toga, klijent plaća i godišnju naknadu na vrijednost imovine pod skrbništvom (0,2 % od vrijednosti imovine), godišnju naknadu za upravljanje od 0,5 % vrijednosti portfelja koja se obračunava kvartalno i eventualno naknadu za uspješnost. Naknada za uspješnost plaća se jedino u slučaju da vrijednost portfelja unutar roka od godine dana naraste 10 % i više u odnosu na početnu vrijednost portfelja.

• Je li naknada za uspješnost jedinstvena?

  Ne, naknada za uspješnost ovisi o ostvarenom prinosu. Društvo će Klijentu jednom godišnje obračunati naknadu za upravljanje Portfeljem, u visini 10% razlike između tržišne vrijednosti Portfelja na dan obračuna i njegove početne vrijednosti prilikom sklapanja Ugovora o vođenju portfelja (dobit), pod uvjetom da je vrijednost Portfelja porasla barem 10 % na godišnjoj razini. Ukoliko dobit prelazi 30 % početne vrijednosti Portfelja na godišnjoj razini naknada za upravljanje Portfeljem iznosi 15 %, a ako dobit prelazi 50 % početne vrijednosti portfelja naknada iznosi 20 %. Naknada za upravljanje naplaćuje se iz novčanih sredstava koje se na dan obračuna nalaze u Portfelju.

Iznos i trajanje

Minimalni iznos uplate u portfelj je 200.000,00 HRK ili vrijednosni papiri odgovarajuće protuvrijednosti. Dužina trajanja ugovora o upravljanju portfeljom nije vremenski ograničena ali se preporučuje minimalno godinu dana.